Mô hình đầu cơ của Livermore – Có gì hay?

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bạn Mô hình đầu cơ của Livermore. Đây là một mô hình mạnh mẽ đã giúp huyền thoại đầu cơ kiếm hàng trăm triệu đô la ở thời kỳ đỉnh phong.

Đây cũng là mô hình sinh ra từ tâm lý FOMO. Nếu bạn chưa biết FOMO là gì thì click vào đây để đọc về nó nhé.

Giới thiệu về mô hình đầu cơ của Livermore

Mô hình đầu cơ của Livermore

Mô hình đầu cơ của Livermore được ông giới thiệu trong cuốn sách “How to trade in stocks” vào năm 1940. Hình trên là ảnh chụp từ cuốn sách của ông. Tên gốc của mô hình này là “Livermore’s speculative chart”.

Mô hình này gồm 3 giai đoạn chính.

Giai đoạn 1 – Tích lũy: Giá tăng từ 1 đến 6 với các nhịp điều chỉnh xen kẽ. Đây là một xu hướng tăng lành mạnh. Giai đoạn này là lúc các tay to và nhà đầu tư có kinh nghiệm tích lũy cổ phiếu. Livermore lưu ý rằng hình dạng của kênh tăng có dạng một cái “miệng” mở rộng (widening mouth). Sự mở rộng kênh tăng này cho thấy biến động giá cổ phiếu tăng dần theo thời gian. Điều đó hấp dẫn sự chú ý của những nhà đầu cơ đang đứng ngoài.

Giai đoạn 2 – Bùng nổ: Đây là một giai đoạn giá tăng mạnh mẽ. Giá có thể tăng gấp đôi gấp ba với thời gian gần bằng giai đoạn tích lũy. Lúc này là lúc đám đông chú ý tới cổ phiếu và tranh nhau mua vào. Cũng là lúc các nhà đầu cơ bị FOMO nặng nhất. Giá sẽ tạo các đỉnh 8, 9, 10 với động lượng giảm dần. Nguyên nhân động lượng giảm là do những người tới sớm sẽ tranh thủ lúc này để bán được giá cao nhất. Lực cung càng lúc càng mạnh hơn, trong khi cầu sẽ thưa thớt dần. Thậm chí các nhà bán khống cũng bắt đầu nhập cuộc vào lúc này.

Giai đoạn 3 – Thoái trào: Khi giá đi từ 10 về 11, nó xuyên thủng hỗ trợ được tạo ra bởi đỉnh 9. Đỉnh số 12 thấp hơn đỉnh 10, đây là một cú retest và là cơ hội để short sell vì lúc này cấu trúc của xu hướng tăng đã bị bẻ gãy. Giá sẽ rơi rất sâu sau khi hoàn thành mô hình này.

Giao dịch mô hình đầu cơ của Livermore như thế nào?

Mô hình đầu cơ của Livermore trên đồ thị cổ phiếu OGC

Giao dịch ở pha tăng giá

Ở giai đoạn Tích lũy, bạn cần phải phát hiện sớm mô hình này bằng cách đặc điểm sau:

  • Kênh tăng giá có hình dạng như một cái “miệng” mở rộng. Biến động càng mạnh càng tốt.
  • Volume của những nhịp tăng lớn hơn volume của nhịp điều chỉnh.
  • Ngày càng nhiều trader chú ý tới cổ phiếu.

Bạn có thể mua vào khi thấy cổ phiếu đang tích lũy, dừng lỗ đặt tại đáy của vùng Tích lũy. Tiếp tục gia tăng tỷ trọng khi cổ phiếu phá vỡ vùng Tích lũy kèm volume lớn.

Giao dịch ở pha giảm giá

Nếu bạn bỏ lỡ vùng Tích lũy, hãy trade giai đoạn Bùng nổ và Thoái trào hệt như mô hình parabol tôi đã giới thiệu trong phần trước. Bạn có thể tham khảo cách đánh dấu các đỉnh của tôi ở đồ thị trên để xác định cấu trúc của xu hướng.

Khi giá xuyên thủng hỗ trợ được tạo ra bởi đỉnh liền trước, tạo một đỉnh thấp hơn, đồng thời phá vỡ parabol, cấu trúc của xu hướng thay đổi từ tăng sang giảm. Chúng ta vào lệnh bán với điểm dừng lỗ ở đỉnh của mô hình.

Kết luận

Những cổ phiếu penny thị giá thấp là món ăn ưa thích của những nhà đầu cơ. Vì vậy không khó hiểu khi ta thường bắt gặp mô hình này ở sân chơi nhỏ lẻ. Ngược lại, với các bluechips, bạn sẽ hiếm khi thấy nó hơn.

Bạn nghĩ sao về mô hình này? Đừng ngại để lại comment để trao đổi nhé! Đừng quên like và share nếu thấy hữu ích!

Hẹn gặp lại bạn trong những bài viết sau.